Cable One (CABO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cable One

1. Retomar

Prós

O preço (279.45 $) é inferior ao preço justo (422.88 $)
Os dividendos (3.31%) são superiores à média do setor (2.86%).
O nível de dívida atual 54.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.24%.
A eficiência atual da empresa (ROE=12.2%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)

Contras

O retorno das ações no último ano (-43.7%) é inferior à média do setor (-0.2467%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Cable One	Telecom	Índice
7 dias	-0.9%	1.9%	0.5%
90 dias	-31.5%	-15.5%	3.8%
1 ano	-43.7%	-0.2%	23.4%

CABO vs Setor: Cable One teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -43.45% no ano passado.

CABO vs Mercado: Cable One teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.09% no ano passado.

Preço estável: CABO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CABO com volatilidade semanal de -0.8404% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.79

P/S: 1.31

Mais dados sobre CABO

3.2. Receita

EPS	37.05
ROE	12.2%
ROA	3.3%
ROIC	9.49%
Ebitda margin	55.09%

Mais dados sobre CABO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (279.45 $) é inferior ao preço justo (422.88 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (279.45 $) é 51.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.79) é inferior ao do setor como um todo (30.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.79) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (1.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.13) é superior ao do setor como um todo (-38.06).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.13) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.24% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.24%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (386.57%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.2%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.2%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é superior ao do setor como um todo (2.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.49%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.49%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (54.09%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 55.24% para 54.09%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1627.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% é superior à média do setor '2.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.31% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.52%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.09.2022	Brian Brad D. Director	Comprar	951.11	47 556	50
24.08.2022	GAYNER THOMAS SINNICKSON Director	Comprar	1225	61 250	50
10.08.2022	Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration	Oferta	1346.64	713 719	530
10.08.2022	Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration	Comprar	619.66	619 660	1 000
23.12.2021	Cochran Steven Scott Chief Financial Officer	Oferta	1741.11	130 583	75

9. Fórum de promoções Cable One

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NYSE: CABO - Cable One

Análise da empresa Cable One