Análise da empresa Blackstone Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (51.22%) é superior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 30.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.4%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- O preço (164.85 $) é superior à avaliação justa (16.95 $)
- Os dividendos (2.51%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Blackstone Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | 1.8% | -0.4% |
| 90 dias | 11.5% | -15.3% | 1.5% |
| 1 ano | 51.2% | 19.8% | 21.8% |
BX vs Setor: Blackstone Group superou o setor "Financials" em 31.41% no ano passado.
BX vs Mercado: Blackstone Group superou o mercado em 29.44% no ano passado.
Preço estável: BX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BX com volatilidade semanal de 0.985% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (164.85 $) é superior ao preço justo (16.95 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (164.85 $) é 89.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (70.98) é superior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (70.98) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.46) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.85) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.92) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.92) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.4%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.4%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.45%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (306.89%) estão num nível desconfortável.
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