Análise da empresa BorgWarner
1. Retomar
Contras
- O preço (26.44 $) é superior à avaliação justa (15.89 $)
- Os dividendos (1.35%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
- O retorno das ações no último ano (-13.86%) é inferior à média do setor (-7.03%).
- O nível de dívida atual 29.74% aumentou em 5 anos de 20.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.95%) é inferior à média do setor (ROE=13.54%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BorgWarner | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.9% | -3.8% | 7.9% |
| 90 dias | -13.4% | -16% | -9.4% |
| 1 ano | -13.9% | -7% | 8.9% |
BWA vs Setor: BorgWarner teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -6.84% no ano passado.
BWA vs Mercado: BorgWarner teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.81% no ano passado.
Preço estável: BWA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BWA com volatilidade semanal de -0.2666% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.44 $) é superior ao preço justo (15.89 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.44 $) é 39.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.04) é inferior ao do setor como um todo (53.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.04) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5049) é inferior ao do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5049) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.08) é superior ao do setor como um todo (4.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.08) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.95%) é inferior ao do setor como um todo (13.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.95%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (8.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.99%) estão num nível confortável.
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