Análise da empresa BorgWarner
1. Retomar
Prós
- O preço (28.56 $) é inferior ao preço justo (33.6 $)
Contras
- Os dividendos (1.36%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O retorno das ações no último ano (-12.04%) é inferior à média do setor (-3.7%).
- O nível de dívida atual 26.41% aumentou em 5 anos de 20.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.72%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BorgWarner | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -7% | 0.5% |
| 90 dias | -18.5% | -12.5% | -5.3% |
| 1 ano | -12% | -3.7% | 8.7% |
BWA vs Setor: BorgWarner teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -8.34% no ano passado.
BWA vs Mercado: BorgWarner teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.76% no ano passado.
Preço estável: BWA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BWA com volatilidade semanal de -0.2316% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28.56 $) é inferior ao preço justo (33.6 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.56 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.44) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5915) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5915) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.72%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.72%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.36% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.8%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Weng Volker Officer |
Comprar | 30.29 | 295 752 | 9 764 |
| 27.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Oferta | 34.28 | 704 248 | 20 544 |
| 14.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Oferta | 34.79 | 747 985 | 21 500 |
| 14.12.2020 | Demmerle Stefan Vice President |
Oferta | 36.85 | 115 156 | 3 125 |
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