Análise da empresa BRC Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.23 $) é inferior ao preço justo (5.68 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-16.85%) é inferior à média do setor (3.57%).
- O nível de dívida atual 31.16% aumentou em 5 anos de 22.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-126.18%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BRC Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -1.6% | -2.6% |
| 90 dias | -13.3% | -7.5% | 3.5% |
| 1 ano | -16.9% | 3.6% | 23.3% |
BRCC vs Setor: BRC Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -20.42% no ano passado.
BRCC vs Mercado: BRC Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.16% no ano passado.
Preço estável: BRCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BRCC com volatilidade semanal de -0.3241% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.23 $) é inferior ao preço justo (5.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.23 $) é 34.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.73) é superior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.556) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.556) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.74) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.74) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -97.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-97.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-126.18%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-126.18%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.1%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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