NYSE: BOX - Box, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +25.39%
Setor: Technology

Análise da empresa Box, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (30.09%) é superior à média do setor (-22.72%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=162.45%) é superior à média do setor (ROE=44.16%)

Contras

  • O preço (32.94 $) é superior à avaliação justa (8.87 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
  • O nível de dívida atual 32.04% aumentou em 5 anos de 7.23%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Box, Inc. Technology Índice
7 dias 2.5% 5.2% 0.6%
90 dias 25.7% -36.5% 7%
1 ano 30.1% -22.7% 31.9%

BOX vs Setor: Box, Inc. superou o setor "Technology" em 52.81% no ano passado.

BOX vs Mercado: Box, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.79% no ano passado.

Preço estável: BOX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BOX com volatilidade semanal de 0.5787% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.94
P/S: 3.82
Mais dados sobre BOX

3.2. Receita

EPS 0.6673
ROE 162.45%
ROA 7.99%
ROIC 10.11%
Ebitda margin 9.84%
Mais dados sobre BOX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (32.94 $) é superior ao preço justo (8.87 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (32.94 $) é 73.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.94) é inferior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.94) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (64.88) é superior ao do setor como um todo (12.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (64.88) é superior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.82) é inferior ao do setor como um todo (7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.82) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.83) é inferior ao do setor como um todo (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.83) é superior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.73% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (270.19%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (270.19%) excede o retorno do setor (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (162.45%) é superior ao do setor como um todo (44.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (162.45%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.99%) é superior ao do setor como um todo (3.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.99%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.11%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.11%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 7.23% para 32.04%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 401.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.07%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
29.06.2023 Levie Aaron
Chief Executive Officer		 Oferta 29.2 292 000 10 000
15.06.2023 LAZAR JACK R
Director		 Oferta 29.95 149 750 5 000
10.11.2022 Smith Dylan C
Chief Financial Officer		 Oferta 28.1 365 300 13 000
11.04.2022 Smith Dylan C
Chief Financial Officer		 Oferta 28.62 429 300 15 000
28.03.2022 Berkovitch Eli
VP Chief Acct Ofr & Controller		 Oferta 28.36 226 880 8 000

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9.3. Comentários