Análise da empresa BOK Financial Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (35.06%) é superior à média do setor (14.68%).
Contras
- O preço (109.8 $) é superior à avaliação justa (95.89 $)
- Os dividendos (2.4%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O nível de dívida atual 17.95% aumentou em 5 anos de 11.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.32%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| BOK Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -4.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | 35.1% | 14.7% | 23.4% |
BOKF vs Setor: BOK Financial Corporation superou o setor "Financials" em 20.38% no ano passado.
BOKF vs Mercado: BOK Financial Corporation superou o mercado em 11.66% no ano passado.
Preço estável: BOKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BOKF com volatilidade semanal de 0.6741% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (109.8 $) é superior ao preço justo (95.89 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (109.8 $) é 12.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.58) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.58) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.84) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.88) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.88) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.32%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.32%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.07%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.4% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.4% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.02%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | BRADSHAW STEVEN G Director |
Oferta | 85.01 | 850 100 | 10 000 |
| 13.12.2021 | NELL STEVEN E EVP, CFO |
Oferta | 104.15 | 114 565 | 1 100 |
| 24.02.2021 | Gottron Joseph A. II EVP, Chief Information Officer |
Comprar | 88.39 | 87 506 | 990 |
| 24.02.2021 | Grauer Scott EVP - Wealth Management |
Comprar | 88.39 | 198 436 | 2 245 |
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