Análise da empresa Brookfield Reinsurance Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (40.95 $) é inferior ao preço justo (84.63 $)
- O retorno das ações no último ano (46.97%) é superior à média do setor (24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.31%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 12.97% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Reinsurance Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.9% | -6% | -1.7% |
| 90 dias | 1.8% | -0.2% | 4.4% |
| 1 ano | 47% | 24% | 25.5% |
BNRE vs Setor: Brookfield Reinsurance Ltd. superou o setor "Financials" em 22.97% no ano passado.
BNRE vs Mercado: Brookfield Reinsurance Ltd. superou o mercado em 21.51% no ano passado.
Preço estável: BNRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BNRE com volatilidade semanal de 0.9034% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (40.95 $) é inferior ao preço justo (84.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (40.95 $) é 106.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.89) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.89) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7657) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7657) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6559) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6559) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-668.42) é inferior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-668.42) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2633.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2633.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.31%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.31%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.6397%) estão num nível desconfortável.
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