Análise da empresa Barnes & Noble Education, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.62 $) é inferior ao preço justo (97.89 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-89.13%) é inferior à média do setor (5.13%).
- O nível de dívida atual 48.7% aumentou em 5 anos de 14.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-62.79%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Barnes & Noble Education, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.8% | -4.8% | -3.6% |
| 90 dias | -12.5% | -6.2% | -5.7% |
| 1 ano | -89.1% | 5.1% | 12.9% |
BNED vs Setor: Barnes & Noble Education, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -94.26% no ano passado.
BNED vs Mercado: Barnes & Noble Education, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -102.05% no ano passado.
Preço estável: BNED não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BNED com volatilidade semanal de -1.71% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.62 $) é inferior ao preço justo (97.89 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.62 $) é 917.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7543) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7543) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.034) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.034) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.96) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.96) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-62.79%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-62.79%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.7%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.53%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.53%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | ACKER MARIAN Officer |
Comprar | 46.7 | 135 430 | 2 900 |
| 08.12.2023 | MANGUM MYLLE H Director |
Comprar | 28.65 | 1 920 | 67 |
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