Análise da empresa BMW
1. Retomar
Prós
- O preço (80.55 $) é inferior ao preço justo (87.53 $)
- O retorno das ações no último ano (28863.38%) é superior à média do setor (-31.37%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BMW | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 28863.4% | 1.4% | 0.8% |
| 90 dias | 28863.4% | -27.2% | 3.1% |
| 1 ano | 28863.4% | -31.4% | 23.7% |
BMW vs Setor: BMW superou o setor "Consumer Staples" em 28894.74% no ano passado.
BMW vs Mercado: BMW superou o mercado em 28839.68% no ano passado.
Preço altamente volátil: BMW é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: BMW com volatilidade semanal de 555.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (80.55 $) é inferior ao preço justo (87.53 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (80.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (40.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (26.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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