Análise da empresa Blink Charging
1. Retomar
Prós
- O preço (3.1 $) é inferior ao preço justo (3.88 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.26%).
- O retorno das ações no último ano (1.04%) é inferior à média do setor (4.76%).
- O nível de dívida atual 4.19% aumentou em 5 anos de 3.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-70.39%) é inferior à média do setor (ROE=10.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
19 novembro 22:13 U.S. Postal Service buys 9,250 electric vans, 14,000 charge stations
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2.3. Eficiência do mercado
| Blink Charging | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 58.2% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dias | -10.7% | -6.4% | 6.1% |
| 1 ano | 1% | 4.8% | 31.4% |
BLNK vs Setor: Blink Charging teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -3.71% no ano passado.
BLNK vs Mercado: Blink Charging teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.36% no ano passado.
Preço estável: BLNK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLNK com volatilidade semanal de 0.0201% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.1 $) é inferior ao preço justo (3.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.1 $) é 25.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7873) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7873) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.37) é inferior ao do setor como um todo (51.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 402.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (402.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-70.39%) é inferior ao do setor como um todo (10.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-70.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-47.53%) é inferior ao do setor como um todo (7.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-47.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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