Análise da empresa BK Technologies Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (14.55 $) é inferior ao preço justo (27.51 $)
- O retorno das ações no último ano (192.56%) é superior à média do setor (-1.42%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- O nível de dívida atual 16.61% aumentou em 5 anos de 8.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.46%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BK Technologies Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | -12.9% | -1.4% |
| 90 dias | 56.7% | -16.1% | 0.7% |
| 1 ano | 192.6% | -1.4% | 22.3% |
BKTI vs Setor: BK Technologies Corporation superou o setor "Technology" em 193.98% no ano passado.
BKTI vs Mercado: BK Technologies Corporation superou o mercado em 170.23% no ano passado.
Preço estável: BKTI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BKTI com volatilidade semanal de 3.7% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.55 $) é inferior ao preço justo (27.51 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.55 $) é 89.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5846) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5846) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (56.17) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (56.17) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -199.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-199.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.46%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.46%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.45%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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