Análise da empresa Bitauto Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (15.94 $) é inferior ao preço justo (17.32 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.47%) é inferior à média do setor (ROE=5.84%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Bitauto Holdings Limited | High Tech | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 11.9% | 1.4% |
90 dias | 0% | 18.3% | 14.8% |
1 ano | 0% | 0% | 17.8% |
BITA vs Setor: Bitauto Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "High Tech" em 0% no ano passado.
BITA vs Mercado: Bitauto Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.78% no ano passado.
Preço estável: BITA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BITA com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.94 $) é inferior ao preço justo (17.32 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.94 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.79) é inferior ao do setor como um todo (14.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.79) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 123.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (123.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-785.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.47%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.47%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.75%) é inferior ao do setor como um todo (0.2911%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.54%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.54%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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