Análise da empresa BlackRock Multi-Sector Income Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.04%) são superiores à média do setor (2.75%).
- O nível de dívida atual 32.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.89%.
Contras
- O preço (14.5 $) é superior à avaliação justa (10.53 $)
- O retorno das ações no último ano (-8.57%) é inferior à média do setor (26.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.37%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock Multi-Sector Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | 5.2% | -0.6% |
| 90 dias | -7% | 13.8% | -9.9% |
| 1 ano | -8.6% | 26.7% | 5.5% |
BIT vs Setor: BlackRock Multi-Sector Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -35.24% no ano passado.
BIT vs Mercado: BlackRock Multi-Sector Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.04% no ano passado.
Preço estável: BIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BIT com volatilidade semanal de -0.1648% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.5 $) é superior ao preço justo (10.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.5 $) é 27.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.16) é inferior ao do setor como um todo (63.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.16) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.58) é superior ao do setor como um todo (3.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.58) é superior ao do mercado como um todo (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.69) é superior ao do setor como um todo (-54.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.69) é superior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.37%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do setor como um todo (3.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.04% é superior à média do setor '2.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (239.86%) estão num nível desconfortável.
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