Análise da empresa Bill.com Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (83.2 $) é inferior ao preço justo (88.29 $)
- O retorno das ações no último ano (26.92%) é superior à média do setor (-28.98%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- O nível de dívida atual 10.64% aumentou em 5 anos de 0.0323%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.7026%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bill.com Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | 2.1% | 1.9% |
| 90 dias | 71.4% | -37.2% | 4.9% |
| 1 ano | 26.9% | -29% | 24.9% |
BILL vs Setor: Bill.com Holdings, Inc. superou o setor "Technology" em 55.89% no ano passado.
BILL vs Mercado: Bill.com Holdings, Inc. superou o mercado em 1.99% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: BILL é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: BILL com volatilidade semanal de 0.5176% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (83.2 $) é inferior ao preço justo (88.29 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (83.2 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (53.17) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (53.17) é superior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.7026%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.7026%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.307%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.307%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.96%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.96%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | Wagonfeld Alison Director |
Oferta | 57.5 | 29 843 | 519 |
| 26.08.2024 | Lacerte Rene A. CEO |
Comprar | 49.6 | 2 095 500 | 42 248 |
| 07.03.2024 | Cota Germaine SVP, FINANCE & ACCOUNTING |
Oferta | 65.34 | 60 113 | 920 |
| 07.02.2024 | Aji Rajesh A. CLO & CCO |
Oferta | 76.14 | 18 883 | 248 |
| 30.11.2023 | Aji Rajesh A. CLO & CCO |
Oferta | 67.92 | 137 470 | 2 024 |
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