Análise da empresa BHP Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (57.73 $) é inferior ao preço justo (62.79 $)
- O retorno das ações no último ano (7.94%) é superior à média do setor (-25.19%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.29%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0.5599%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 03:29 BHP to sell controlling stake in two coal mines for up to $1.35 billion
2.3. Eficiência do mercado
| BHP Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.1% | -16% | 0.4% |
| 90 dias | 8.2% | -30.1% | 4% |
| 1 ano | 7.9% | -25.2% | 25.2% |
BHP vs Setor: BHP Group Limited superou o setor "Materials" em 33.12% no ano passado.
BHP vs Mercado: BHP Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.24% no ano passado.
Preço estável: BHP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHP com volatilidade semanal de 0.1526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (57.73 $) é inferior ao preço justo (62.79 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (57.73 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (369.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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