B&G Foods (BGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для B&G Foods

1. Retomar

Prós

Dividendos (16.42%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (23.76%) é maior que a média no setor (-28.47%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 34.31%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	B&G Foods	Consumer Staples	Índice
7 dias	-3.8%	-44.8%	-1.9%
90 dias	31.5%	-43.1%	-2.2%
1 ano	23.8%	-28.5%	12.5%

BGS vs Setor: B&G Foods реззошÉ с сетор "{Sector}" н 52.23% зз поо sentido.

BGS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 11.28% no ano passado.

Preço estável: BGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -1.31

P/S: 0.28

Mais dados sobre BGS

3.2. Receita

EPS	-3.18
ROE	-36.94%
ROA	-7.78%
ROIC	4.37%
Ebitda margin	-4.4%

Mais dados sobre BGS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.26 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (5.26 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-1.31) é menor que o do setor como um todo (15.24).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-1.31) é menor que o do mercado como um todo (64.59).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.05) é menor que o do setor como um todo (6.38).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.05) é menor que o do mercado como um todo (20.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.17).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.99).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.14).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (34.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -94.56%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (148.96%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (34.31%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.1%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.78%) é menor que o do setor como um todo (8.76%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.78%) é menor que o do mercado como um todo (11.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (16.94%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.65%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.77%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (333.33%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.03.2026	Schoch Martin C. EVP of Supply Chain	Oferta	5.4	6 113	11 321
26.11.2025	Mullen Dennis M Director	Comprar	4.37	8 213	18 795
30.05.2025	Eric H Hart Officer	Comprar	4.02	6 030	1 500
08.11.2024	Lerner Scott E EVP & GENERAL COUNSEL	Comprar	6.57	50 004	7 611
13.05.2024	SHERRILL STEPHEN Director	Comprar	8.59	1 073 750	125 000

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