Análise da empresa BCE Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (23.21 $) é inferior ao preço justo (34.73 $)
- Os dividendos (9.57%) são superiores à média do setor (4.92%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-42.29%) é inferior à média do setor (-31.61%).
- O nível de dívida atual 50.29% aumentou em 5 anos de 37.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.19%) é inferior à média do setor (ROE=1680.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BCE Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dias | -28% | -43% | 0.8% |
| 1 ano | -42.3% | -31.6% | 21.5% |
BCE vs Setor: BCE Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -10.68% no ano passado.
BCE vs Mercado: BCE Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.77% no ano passado.
Preço estável: BCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCE com volatilidade semanal de -0.8132% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.21 $) é inferior ao preço justo (34.73 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.21 $) é 49.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.71) é inferior ao do setor como um todo (136.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.71) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (1672.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (1169.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.9) é inferior ao do setor como um todo (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.9) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.19%) é inferior ao do setor como um todo (1680.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.19%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.15%) é inferior ao do setor como um todo (99.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.57% é superior à média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 9.57% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (162.09%) estão num nível desconfortável.
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