Brunswick (BC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Brunswick

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.93%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (57.78%) é maior que a média no setor (3.64%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.01%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Brunswick	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	0.1%	-3.8%	-0.6%
90 dias	16.6%	-7.1%	1.8%
1 ano	57.8%	3.6%	16.3%

BC vs Setor: Brunswick реззошÉ с сетор "{Sector}" н 54.15% зз поо sentido.

BC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 41.52% no ano passado.

Preço estável: BC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 33.42

P/S: 0.8301

Mais dados sobre BC

3.2. Receita

EPS	1.93
ROE	6.54%
ROA	2.19%
ROIC	18.12%
Ebitda margin	11.82%

Mais dados sobre BC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (75.83 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (75.83 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (33.42) é maior que o do setor como um todo (32).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (33.42) é menor que o do mercado como um todo (73.05).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.3) é menor que o do setor como um todo (4.23).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.3) é menor que o do mercado como um todo (20.45).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.37).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.12).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -15.61%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.19%) é menor que o do setor como um todo (10.11%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.19%) é menor que o do mercado como um todo (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.63%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.09%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.7%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (86.32%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.06.2025	Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY	Oferta	58.47	122 319	2 092
19.02.2025	Preisser Brenna E.V.P. & President Boat Group	Oferta	64.88	103 808	1 600
01.05.2024	COOPER NANCY E Director	Oferta	80.34	28 681	357
22.02.2024	COOPER NANCY E Director	Oferta	87.91	31 384	357
09.02.2024	Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY	Oferta	84.53	526 960	6 234

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