Análise da empresa Brunswick
1. Retomar
Prós
- O preço (63.09 $) é inferior ao preço justo (107.47 $)
- Os dividendos (2%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-18.21%) é superior à média do setor (-23.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.14%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)
Contras
- O nível de dívida atual 39.46% aumentou em 5 anos de 31.12%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Brunswick | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 dias | -15.5% | -26.8% | 3.3% |
| 1 ano | -18.2% | -23.2% | 21.4% |
BC vs Setor: Brunswick superou o setor "Consumer Discretionary" em 5.02% no ano passado.
BC vs Mercado: Brunswick teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.57% no ano passado.
Preço estável: BC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BC com volatilidade semanal de -0.3503% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (63.09 $) é inferior ao preço justo (107.47 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (63.09 $) é 70.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.42) é inferior ao do setor como um todo (35.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.42) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.31) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.28) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.28) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.14%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.14%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.75%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.75%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.12%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.12%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.64%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | COOPER NANCY E Director |
Oferta | 80.34 | 28 681 | 357 |
| 22.02.2024 | COOPER NANCY E Director |
Oferta | 87.91 | 31 384 | 357 |
| 09.02.2024 | Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY |
Oferta | 84.53 | 526 960 | 6 234 |
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