Análise da empresa Brookfield Business Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (21.33 $) é inferior ao preço justo (33.1 $)
- O retorno das ações no último ano (9.29%) é superior à média do setor (6.15%).
Contras
- Os dividendos (1.12%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O nível de dívida atual 42.05% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-395.12%) é inferior à média do setor (ROE=20.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Business Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | -6% | -2.7% |
| 90 dias | -0.3% | -7.4% | 3.2% |
| 1 ano | 9.3% | 6.1% | 25.1% |
BBUC vs Setor: Brookfield Business Corporation superou o setor "Industrials" em 3.14% no ano passado.
BBUC vs Mercado: Brookfield Business Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.78% no ano passado.
Preço estável: BBUC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BBUC com volatilidade semanal de 0.1787% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.33 $) é inferior ao preço justo (33.1 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.33 $) é 55.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (34.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (47.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4836) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4836) é inferior ao do mercado como um todo (22.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2927) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2927) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.69) é inferior ao do setor como um todo (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.69) é inferior ao do mercado como um todo (17.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 520.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-766.53%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (520.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-766.53%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-395.12%) é inferior ao do setor como um todo (20.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-395.12%) é inferior ao do mercado como um todo (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.42%) é inferior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.59%) estão num nível desconfortável.
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