Análise da empresa BlackBerry Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.58%) é superior à média do setor (6.14%).
Contras
- O preço (4.34 $) é superior à avaliação justa (3.23 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9358%).
- O nível de dívida atual 18.06% aumentou em 5 anos de 16.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.92%) é inferior à média do setor (ROE=23.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| BlackBerry Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.6% | 5.1% | 7% |
| 90 dias | -18.9% | -15.7% | -10.3% |
| 1 ano | 21.6% | 6.1% | 7.9% |
BB vs Setor: BlackBerry Limited superou o setor "Technology" em 15.45% no ano passado.
BB vs Mercado: BlackBerry Limited superou o mercado em 13.63% no ano passado.
Preço estável: BB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BB com volatilidade semanal de 0.4151% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.34 $) é superior ao preço justo (3.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.34 $) é 25.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (361.5) é superior ao do setor como um todo (104.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (361.5) é superior ao do mercado como um todo (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-123.28) é inferior ao do setor como um todo (78.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-123.28) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.92%) é inferior ao do setor como um todo (23.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.92%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.46%) é inferior ao do setor como um todo (4.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.53%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.53%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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