Análise da empresa Battalion Oil Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (5.68 $) é inferior ao preço justo (5.98 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.13%).
- O retorno das ações no último ano (-78.36%) é inferior à média do setor (-47.97%).
- O nível de dívida atual 39.35% aumentou em 5 anos de 25.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.48%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Battalion Oil Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 49.6% | -1% | 1.1% |
| 90 dias | -69% | -39.6% | 3.3% |
| 1 ano | -78.4% | -48% | 22.3% |
BATL vs Setor: Battalion Oil Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -30.39% no ano passado.
BATL vs Mercado: Battalion Oil Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.68% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: BATL é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: BATL com volatilidade semanal de -1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.68 $) é inferior ao preço justo (5.98 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.68 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é superior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7261) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7261) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.48%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.628%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.628%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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