Bally's Corporation

Rentabilidade por seis meses: -36.73%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Bally's Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (9.49 $) é inferior ao preço justo (31.09 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.5%).
  • O retorno das ações no último ano (-44.44%) é inferior à média do setor (9.62%).
  • O nível de dívida atual 84.28% aumentou em 5 anos de 68.71%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-170.41%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Bally's Corporation Consumer Discretionary Índice
7 dias -2.7% 2.9% 1.2%
90 dias -39.9% 3.7% 15.8%
1 ano -44.4% 9.6% 16.7%

BALY vs Setor: Bally's Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -54.06% no ano passado.

BALY vs Mercado: Bally's Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.16% no ano passado.

Preço estável: BALY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BALY com volatilidade semanal de -0.8546% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 32.17
P/S: 0.3539

3.2. Receita

EPS -11.71
ROE -170.41%
ROA -8.93%
ROIC 2.02%
Ebitda margin 5.36%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.49 $) é inferior ao preço justo (31.09 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.49 $) é 227.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.17) é inferior ao do setor como um todo (52.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.17) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (28.06) é superior ao do setor como um todo (4.05).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (28.06) é superior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3539) é inferior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3539) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.9) é superior ao do setor como um todo (2.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.9) é superior ao do mercado como um todo (18.72).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2044.56% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2044.56%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-170.41%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-170.41%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.93%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.93%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.02%) é inferior ao do setor como um todo (7.59%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.02%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (84.28%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 68.71% para 84.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -869.93%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.67%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Bally's Corporation

9.3. Comentários