Análise da empresa Ball Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.27%) são superiores à média do setor (1.17%).
- O nível de dívida atual 44.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.76%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O preço (60.17 $) é superior à avaliação justa (27.3 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.04%) é inferior à média do setor (17.7%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ball Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
| 90 dias | -16.7% | -10.7% | 2.1% |
| 1 ano | -3% | 17.7% | 25.1% |
BALL vs Setor: Ball Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -20.74% no ano passado.
BALL vs Mercado: Ball Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.09% no ano passado.
Preço estável: BALL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BALL com volatilidade semanal de -0.0584% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (60.17 $) é superior ao preço justo (27.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (60.17 $) é 54.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.65) é superior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.65) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.73) é superior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.31) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.31) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.76%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.76%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.66%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% é superior à média do setor '1.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.64%) estão num nível confortável.
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