Análise da empresa Alibaba Group Holding Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (86.79%) é superior à média do setor (-9.56%).
- O nível de dívida atual 11.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.92%.
Contras
- O preço (137.14 $) é superior à avaliação justa (26.97 $)
- Os dividendos (0.8673%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.1%) é inferior à média do setor (ROE=52.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Alibaba Group Holding Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -7.5% | 0.5% |
| 90 dias | 53.7% | -7.8% | -5.3% |
| 1 ano | 86.8% | -9.6% | 8.7% |
BABA vs Setor: Alibaba Group Holding Limited superou o setor "Consumer Staples" em 96.35% no ano passado.
BABA vs Mercado: Alibaba Group Holding Limited superou o mercado em 78.07% no ano passado.
Preço estável: BABA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BABA com volatilidade semanal de 1.67% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (137.14 $) é superior ao preço justo (26.97 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137.14 $) é 80.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (131.13) é superior ao do setor como um todo (41.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (131.13) é superior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.15) é superior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (63.71) é superior ao do setor como um todo (26.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (63.71) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do setor como um todo (52.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.55%) é inferior ao do setor como um todo (8.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.88%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.88%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8673% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8673% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8673% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.43%) estão num nível desconfortável.
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