The AZEK Company Inc. (AZEK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The AZEK Company Inc.

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (58.72%) é superior à média do setor (-48%).
O nível de dívida atual 24.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.92%.

Contras

O preço (43.79 $) é superior à avaliação justa (5.38 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
A eficiência atual da empresa (ROE=4.36%) é inferior à média do setor (ROE=20.08%)

Empresas semelhantes

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	The AZEK Company Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-1.2%	3.7%	1.7%
90 dias	0.3%	-34.3%	6.1%
1 ano	58.7%	-48%	31.4%

AZEK vs Setor: The AZEK Company Inc. superou o setor "Industrials" em 106.72% no ano passado.

AZEK vs Mercado: The AZEK Company Inc. superou o mercado em 27.31% no ano passado.

Preço estável: AZEK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AZEK com volatilidade semanal de 1.13% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 113.09

P/S: 5.15

Mais dados sobre AZEK

3.2. Receita

EPS	0.4134
ROE	4.36%
ROA	2.64%
ROIC	6.49%
Ebitda margin	9.57%

Mais dados sobre AZEK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (43.79 $) é superior ao preço justo (5.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.79 $) é 87.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (113.09) é superior ao do setor como um todo (36.53).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (113.09) é superior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.93) é inferior ao do setor como um todo (5.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.15) é superior ao do setor como um todo (3.27).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (56.11) é superior ao do setor como um todo (14.42).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (56.11) é superior ao do mercado como um todo (22.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -81.74% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-8.23%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-81.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-8.23%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.36%) é inferior ao do setor como um todo (20.08%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.36%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do setor como um todo (6.85%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.49%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.49%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 62.92% para 24.78%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 940.11%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.01%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.04.2024	Singh Jesse G CEO and President	Oferta	48.3	627 900	13 000
10.01.2024	Singh Jesse G CEO and President	Oferta	37.23	483 990	13 000
11.09.2023	Singh Jesse G CEO and President	Oferta	32.66	424 580	13 000
16.05.2023	Ares Corporate Opportunities F Director	Oferta	24.36	170 520 000	7 000 000
09.05.2023	Singh Jesse G CEO and President	Oferta	25.34	1 013 600	40 000

9. Fórum de promoções The AZEK Company Inc.

Vá para o fórum de promoções "The AZEK Company Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: AZEK - The AZEK Company Inc.

Análise da empresa The AZEK Company Inc.