Análise da empresa Axalta Coating Systems Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.93%) é superior à média do setor (-11.43%).
- O nível de dívida atual 48.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.48%) é superior à média do setor (ROE=0.8101%)
Contras
- O preço (36.68 $) é superior à avaliação justa (14.28 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.34%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Axalta Coating Systems Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -6.8% | -2.8% |
| 90 dias | -9.5% | -16.6% | -2.9% |
| 1 ano | 12.9% | -11.4% | 15.5% |
AXTA vs Setor: Axalta Coating Systems Ltd. superou o setor "Materials" em 24.37% no ano passado.
AXTA vs Mercado: Axalta Coating Systems Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.55% no ano passado.
Preço estável: AXTA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AXTA com volatilidade semanal de 0.2487% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (36.68 $) é superior ao preço justo (14.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (36.68 $) é 61.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.34) é inferior ao do setor como um todo (51.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.34) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.73) é superior ao do setor como um todo (11.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.48%) é superior ao do setor como um todo (0.8101%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.48%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.56%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.56%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 53.62% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Weaver Troy D. President, Global Refinish |
Oferta | 37.57 | 392 869 | 10 457 |
| 10.02.2025 | Weaver Troy D. President, Global Refinish |
Comprar | 32.5 | 339 853 | 10 457 |
| 10.02.2025 | Troy Weaver Officer |
Comprar | 37.57 | 392 869 | 10 457 |
| 13.09.2023 | Kissire Deborah J. Director |
Comprar | 26.58 | 10 632 | 400 |
| 12.09.2023 | COOK WILLIAM M Director |
Comprar | 26.81 | 40 215 | 1 500 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
