Análise da empresa Golden Minerals Company
1. Retomar
Prós
- O preço (0.18 $) é inferior ao preço justo (0.2603 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
- O retorno das ações no último ano (-45%) é inferior à média do setor (-39.69%).
- O nível de dívida atual 2.39% aumentou em 5 anos de 0.8806%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-504.82%) é inferior à média do setor (ROE=6.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Golden Minerals Company | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0% | 1.4% | 0.3% |
90 dias | 0.7% | -48.8% | 15.2% |
1 ano | -45% | -39.7% | 15.4% |
AUMN vs Setor: Golden Minerals Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -5.31% no ano passado.
AUMN vs Mercado: Golden Minerals Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.37% no ano passado.
Preço estável: AUMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUMN com volatilidade semanal de -0.8654% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.18 $) é inferior ao preço justo (0.2603 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.18 $) é 44.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.6674) é superior ao do setor como um todo (-3.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.6674) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3682) é inferior ao do setor como um todo (11.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3682) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0724) é inferior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0724) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (455.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-504.82%) é inferior ao do setor como um todo (6.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-504.82%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-77.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-77.06%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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