Golden Minerals Company

Rentabilidade por seis meses: +102.14%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Materials

Análise da empresa Golden Minerals Company

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (0.18 $) é inferior ao preço justo (0.2603 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
  • O retorno das ações no último ano (-45%) é inferior à média do setor (-39.69%).
  • O nível de dívida atual 2.39% aumentou em 5 anos de 0.8806%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-504.82%) é inferior à média do setor (ROE=6.03%)

Empresas semelhantes

WestRock

DuPont

Alcoa

Mosaic Company

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Golden Minerals Company Materials Índice
7 dias -0% 1.4% 0.3%
90 dias 0.7% -48.8% 15.2%
1 ano -45% -39.7% 15.4%

AUMN vs Setor: Golden Minerals Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -5.31% no ano passado.

AUMN vs Mercado: Golden Minerals Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.37% no ano passado.

Preço estável: AUMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AUMN com volatilidade semanal de -0.8654% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.3682

3.2. Receita

EPS -0.5049
ROE -504.82%
ROA -77.06%
ROIC 0%
Ebitda margin -88.39%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.18 $) é inferior ao preço justo (0.2603 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.18 $) é 44.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.2).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.6674) é superior ao do setor como um todo (-3.24).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.6674) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3682) é inferior ao do setor como um todo (11.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3682) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0724) é inferior ao do setor como um todo (11).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0724) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.3% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (455.32%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-504.82%) é inferior ao do setor como um todo (6.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-504.82%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-77.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-77.06%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.39%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.8806% para 2.39%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.48%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Golden Minerals Company

9.3. Comentários