MAX Bater papo
Análise da empresa Autohome Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.92 $) é inferior ao preço justo (28.76 $)
- Os dividendos (7.67%) são superiores à média do setor (1.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.49%) é superior à média do setor (ROE=5.84%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (5.88%) é inferior à média do setor (30.63%).
- O nível de dívida atual 0.32% aumentou em 5 anos de 0.0553%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Autohome Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 1.9% | -2.5% |
| 90 dias | 1.6% | 6.5% | 9.7% |
| 1 ano | 5.9% | 30.6% | 17% |
ATHM vs Setor: Autohome Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -24.75% no ano passado.
ATHM vs Mercado: Autohome Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.16% no ano passado.
Preço estável: ATHM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATHM com volatilidade semanal de 0.1131% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.92 $) é inferior ao preço justo (28.76 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.92 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.24) é inferior ao do setor como um todo (45.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.24) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2305) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2305) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8252) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8252) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (14.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-785.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.49%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.49%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.87%) é superior ao do setor como um todo (0.2911%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.87%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.46%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.46%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.67% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.62%) estão num nível confortável.
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