Análise da empresa Autohome Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.36 $) é inferior ao preço justo (27.65 $)
- Os dividendos (5.99%) são superiores à média do setor (1.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.5%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (2.8%) é inferior à média do setor (35.09%).
- O nível de dívida atual 0.6361% aumentou em 5 anos de 0.0553%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Autohome Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -0.8% | 2.9% |
| 90 dias | -21.7% | -1.5% | 2.4% |
| 1 ano | 2.8% | 35.1% | 26.4% |
ATHM vs Setor: Autohome Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -32.29% no ano passado.
ATHM vs Mercado: Autohome Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.61% no ano passado.
Preço estável: ATHM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATHM com volatilidade semanal de 0.0538% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.36 $) é inferior ao preço justo (27.65 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.36 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.06) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9738) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9738) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.41) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.23) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.23) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.5%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.59%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.59%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.46%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.46%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.15%) estão num nível desconfortável.
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