Análise da empresa Anterix
1. Retomar
Prós
- O preço (26.9 $) é inferior ao preço justo (34.61 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-25.01%) é inferior à média do setor (26.52%).
- O nível de dívida atual 1.63% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.36%) é inferior à média do setor (ROE=82.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Anterix | Telecom | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -3.4% | 3.2% | 1.4% |
90 dias | -18.5% | -0.8% | 14.8% |
1 ano | -25% | 26.5% | 17.8% |
ATEX vs Setor: Anterix teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -51.53% no ano passado.
ATEX vs Mercado: Anterix teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.79% no ano passado.
Preço estável: ATEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATEX com volatilidade semanal de -0.4809% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.9 $) é inferior ao preço justo (34.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.9 $) é 28.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (51.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.9) é superior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (150) é superior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (150) é superior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.11) é inferior ao do setor como um todo (15.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.11) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (904.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.36%) é inferior ao do setor como um todo (82.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.36%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.03%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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