A10 Networks, Inc. (ATEN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для A10 Networks, Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (1.73%) são superiores à média do setor (0.8854%).
O retorno das ações no último ano (38.43%) é superior à média do setor (-28.75%).

Contras

O preço (18.02 $) é superior à avaliação justa (8.18 $)
O nível de dívida atual 3.03% aumentou em 5 anos de 1.86%.
A eficiência atual da empresa (ROE=19.23%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	A10 Networks, Inc.	Technology	Índice
7 dias	1.6%	-1.1%	1%
90 dias	32.9%	-40.6%	3.5%
1 ano	38.4%	-28.7%	22%

ATEN vs Setor: A10 Networks, Inc. superou o setor "Technology" em 67.18% no ano passado.

ATEN vs Mercado: A10 Networks, Inc. superou o mercado em 16.41% no ano passado.

Preço estável: ATEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ATEN com volatilidade semanal de 0.7391% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 25.04

P/S: 3.98

Mais dados sobre ATEN

3.2. Receita

EPS	0.5291
ROE	19.23%
ROA	10.25%
ROIC	62.07%
Ebitda margin	15.35%

Mais dados sobre ATEN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.02 $) é superior ao preço justo (8.18 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.02 $) é 54.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.04) é inferior ao do setor como um todo (102.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.04) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.82) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (7.15).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.69) é inferior ao do setor como um todo (92.86).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.69) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.41% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.23%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.23%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.25%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.25%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (62.07%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (62.07%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.03%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.86% para 3.03%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 29.58% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% é superior à média do setor '0.8854%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.58%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.01.2025	Trivedi Dhrupad Chief Executive Officer	Comprar	18.55	1 844 060	99 410
23.01.2025	Weber Robert Scott General Counsel	Comprar	18.55	135 230	7 290
23.01.2025	Becker Brian Chief Financial Officer	Comprar	18.55	235 622	12 702
26.12.2024	Weber Robert Scott General Counsel	Comprar	18.41	134 209	7 290
26.12.2024	Thomas Karen S. EVP, Worldwide Sales and Mkt	Comprar	18.41	61 011	3 314

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NYSE: ATEN - A10 Networks, Inc.

Análise da empresa A10 Networks, Inc.