Análise da empresa Atotech Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (22.71 $) é superior à avaliação justa (10.71 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (10.45%).
- O nível de dívida atual 49.24% aumentou em 5 anos de 0.1726%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.04%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Atotech Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.7% | 1.6% |
| 90 dias | 0% | -1.3% | 4.3% |
| 1 ano | 0% | 10.5% | 27% |
ATC vs Setor: Atotech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -10.45% no ano passado.
ATC vs Mercado: Atotech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.01% no ano passado.
Preço estável: ATC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.71 $) é superior ao preço justo (10.71 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.71 $) é 52.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.65) é inferior ao do setor como um todo (100.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.65) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.03) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.5) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.5) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.66) é inferior ao do setor como um todo (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.04%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.04%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.43%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.43%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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