Análise da empresa ASE Technology Holding Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.48 $) é inferior ao preço justo (18.82 $)
- Os dividendos (3.38%) são superiores à média do setor (0.932%).
- O retorno das ações no último ano (12.11%) é superior à média do setor (10.45%).
- O nível de dívida atual 26.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.61%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.65%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | -7.7% | -0.7% |
| 90 dias | 0.1% | -1.3% | 4.1% |
| 1 ano | 12.1% | 10.5% | 25.9% |
ASX vs Setor: ASE Technology Holding Co., Ltd. superou o setor "Technology" em 1.66% no ano passado.
ASX vs Mercado: ASE Technology Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.78% no ano passado.
Preço estável: ASX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASX com volatilidade semanal de 0.233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.48 $) é inferior ao preço justo (18.82 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.48 $) é 79.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.08) é inferior ao do setor como um todo (100.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.08) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.73) é inferior ao do setor como um todo (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.73) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.65%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.65%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.76%) é superior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.52%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.52%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.38% é superior à média do setor '0.932%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (119.28%) estão num nível desconfortável.
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