AdvanSix

NYSE ASIX Promoção
Lucratividade para o ano: -12.56%
Rendimento de dividendos: 3.4%
Setor: Materials

Análise da empresa AdvanSix

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (3.4%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-12.56%) é maior que a média no setor (-42.97%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 4.87%)

Contras

  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

DuPont

Alcoa

Freeport-McMoRan Inc.

Mosaic Company

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

AdvanSix Materials Índice
7 dias 5% -6.2% -2.2%
90 dias 26.4% -49.9% -5.1%
1 ano -12.6% -43% 12.2%

ASIX vs Setor: AdvanSix реззошÉ с сетор "{Sector}" н 30.4% зз поо sentido.

ASIX vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -24.75% no último ano.

Preço estável: ASIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.29
P/S: 0.5
Mais dados sobre ASIX

3.2. Receita

EPS 1.62
ROE 5.83%
ROA 2.86%
ROIC 19.27%
Ebitda margin 8.77%
Mais dados sobre ASIX

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (20.6 {moeda}) é menor que o justo (23.18 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (20.6 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (17.29) é menor que o do setor como um todo (56.19).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (17.29) é menor que o do mercado como um todo (61.34).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.99) é maior que o do setor como um todo (-3.17).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.99) é menor que o do mercado como um todo (20.44).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.24).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (31.05).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (20.67).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.18).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -13.69%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (308.6%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (4.87%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.28%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.86%) é menor que o do setor como um todo (7.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.86%) é menor que o do mercado como um todo (11.55%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.21%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.71%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.2%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (38.81%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
03.10.2025 Kintiroglou Achilles B.
Officer		 Comprar 20 11 540 577
01.08.2025 Kintiroglou Achilles B.
Officer		 Comprar 20.18 11 523 571
02.06.2025 Kintiroglou Achilles B.
Officer		 Comprar 23.65 13 504 571
01.11.2024 Kane Erin N
Officer		 Comprar 30.36 151 800 5 000
03.09.2024 Kintiroglou Achilles B.
SVP, General Counsel		 Oferta 28.91 10 119 350