Análise da empresa Ashland Global Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.67%) é superior à média do setor (ROE=0.8896%)
Contras
- O preço (56.74 $) é superior à avaliação justa (46.58 $)
- Os dividendos (2.06%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- O retorno das ações no último ano (-40.59%) é inferior à média do setor (-13.3%).
- O nível de dívida atual 26.01% aumentou em 5 anos de 23.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ashland Global Holdings Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -6.1% | 0.7% |
| 90 dias | -23.5% | -11.2% | -4.2% |
| 1 ano | -40.6% | -13.3% | 9.6% |
ASH vs Setor: Ashland Global Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -27.29% no ano passado.
ASH vs Mercado: Ashland Global Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.22% no ano passado.
Preço estável: ASH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASH com volatilidade semanal de -0.7805% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.74 $) é superior ao preço justo (46.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.74 $) é 17.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.73) é inferior ao do setor como um todo (51.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.73) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.32) é superior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.32) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.67%) é superior ao do setor como um todo (0.8896%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.67%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do setor como um todo (7.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.47%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.47%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.06% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.15%) estão num nível confortável.
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