Análise da empresa Asana, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (18.98 $) é inferior ao preço justo (22.39 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (-0.8359%) é inferior à média do setor (2.6%).
- O nível de dívida atual 28.89% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-75.27%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asana, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -15% | -13.4% | -3.6% |
| 90 dias | 25.3% | -15.7% | -5.7% |
| 1 ano | -0.8% | 2.6% | 12.9% |
ASAN vs Setor: Asana, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -3.44% no ano passado.
ASAN vs Mercado: Asana, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.75% no ano passado.
Preço estável: ASAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASAN com volatilidade semanal de -0.0161% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.98 $) é inferior ao preço justo (22.39 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.98 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.45) é superior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.23) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.46) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-75.27%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-75.27%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.82%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-53.77%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-53.77%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Wan Tim M Officer |
Comprar | 13.9 | 264 100 | 19 000 |
| 23.09.2024 | ELEANOR LACEY Officer |
Comprar | 11.79 | 58 679 | 4 977 |
| 20.06.2024 | LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary |
Oferta | 11.44 | 102 960 | 9 000 |
| 20.06.2024 | Wan Tim M Chief Financial Officer |
Oferta | 11.44 | 330 113 | 28 856 |
| 26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Oferta | 15 | 150 000 | 10 000 |
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