Análise da empresa Sendas Distribuidora S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.67 $) é inferior ao preço justo (55.7 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.89%).
- O retorno das ações no último ano (-68.49%) é inferior à média do setor (-34.85%).
- O nível de dívida atual 33.73% aumentou em 5 anos de 25.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.33%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sendas Distribuidora S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6.5% | -2.1% |
| 90 dias | -15% | -33.7% | -7.6% |
| 1 ano | -68.5% | -34.9% | 8.6% |
ASAI vs Setor: Sendas Distribuidora S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -33.64% no ano passado.
ASAI vs Mercado: Sendas Distribuidora S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -77.08% no ano passado.
Preço estável: ASAI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASAI com volatilidade semanal de -1.32% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.67 $) é inferior ao preço justo (55.7 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.67 $) é 1092.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.1284) é inferior ao do setor como um todo (41.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.1284) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0197) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0197) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0014) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0014) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.08) é inferior ao do setor como um todo (26.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.08) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.33%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.33%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do setor como um todo (8.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.87%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.62%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
