Análise da empresa Arconic
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-41.06%).
Contras
- O preço (29.8 $) é superior à avaliação justa (19.58 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 28.47% aumentou em 5 anos de 7.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.47%) é inferior à média do setor (ROE=20.3%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arconic | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -0.7% |
| 90 dias | 0% | -48.6% | 7.7% |
| 1 ano | 0% | -41.1% | 30.6% |
ARNC vs Setor: Arconic superou o setor "Industrials" em 41.06% no ano passado.
ARNC vs Mercado: Arconic teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.6% no ano passado.
Preço estável: ARNC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARNC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.8 $) é superior ao preço justo (19.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.8 $) é 34.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.42) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.42) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.245) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.245) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.03) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.03) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-24.9%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-24.9%) é inferior ao retorno do setor (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.47%) é inferior ao do setor como um todo (20.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.47%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.87%) é inferior ao do setor como um todo (6.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-9.71%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-9.71%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2021 | DOTY ELMER L Director |
Comprar | 31.82 | 95 460 | 3 000 |
| 05.08.2021 | ONEAL E STANLEY Director |
Comprar | 32.45 | 499 730 | 15 400 |
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