The Arena Group Holdings, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +233.55%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Communication Services

Análise da empresa The Arena Group Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (508.24%) é superior à média do setor (-41.85%).

Contras

  • O preço (5.17 $) é superior à avaliação justa (3.08 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.98%).
  • O nível de dívida atual 106.31% aumentou em 5 anos de 31.68%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=106.48%) é inferior à média do setor (ROE=1731.77%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

The Arena Group Holdings, Inc. Communication Services Índice
7 dias 7.3% 0% 1.5%
90 dias 166.5% -49.7% 15.9%
1 ano 508.2% -41.8% 17.2%

AREN vs Setor: The Arena Group Holdings, Inc. superou o setor "Communication Services" em 550.08% no ano passado.

AREN vs Mercado: The Arena Group Holdings, Inc. superou o mercado em 491.04% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: AREN é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: AREN com volatilidade semanal de 9.77% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.3965

3.2. Receita

EPS -2.84
ROE 106.48%
ROA -65.99%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.46%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.17 $) é superior ao preço justo (3.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.17 $) é 40.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (80.86).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.3835) é inferior ao do setor como um todo (1671.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.3835) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3965) é inferior ao do setor como um todo (1168.25).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3965) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.99) é inferior ao do setor como um todo (1674.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.99) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57.17% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57.17%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.61%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (106.48%) é inferior ao do setor como um todo (1731.77%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (106.48%) é superior ao do mercado como um todo (42.63%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-65.99%) é inferior ao do setor como um todo (135.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-65.99%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (106.31%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 31.68% para 106.31%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -122.82%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.98%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções The Arena Group Holdings, Inc.

9.3. Comentários