Análise da empresa Apollo Strategic Growth Capital
1. Retomar
Prós
- O preço (7.39 $) é inferior ao preço justo (47.64 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (25.58%).
- O nível de dívida atual 132.01% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.59%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apollo Strategic Growth Capital | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.7% | -1.5% |
| 90 dias | 0% | 0.8% | 2.6% |
| 1 ano | 0% | 25.6% | 23.8% |
APSG vs Setor: Apollo Strategic Growth Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -25.58% no ano passado.
APSG vs Mercado: Apollo Strategic Growth Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.81% no ano passado.
Preço estável: APSG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APSG com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.39 $) é inferior ao preço justo (47.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.39 $) é 544.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (164.35) é superior ao do setor como um todo (62.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (164.35) é superior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.97) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.97) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 930.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (930.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.59%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.59%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.37%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.67%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.67%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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