Análise da empresa AppFolio, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (43.38%) é superior à média do setor (14.14%).
- O nível de dívida atual 10.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.49%.
Contras
- O preço (243.77 $) é superior à avaliação justa (0.5072 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9088%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AppFolio, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 1.7% | 0.6% |
| 90 dias | 17.7% | 0.2% | 1% |
| 1 ano | 43.4% | 14.1% | 20.7% |
APPF vs Setor: AppFolio, Inc. superou o setor "Technology" em 29.24% no ano passado.
APPF vs Mercado: AppFolio, Inc. superou o mercado em 22.68% no ano passado.
Preço estável: APPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APPF com volatilidade semanal de 0.8343% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (243.77 $) é superior ao preço justo (0.5072 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (243.77 $) é 99.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (2388.8) é superior ao do setor como um todo (101.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2388.8) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (21.71) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (21.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.4) é superior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (175.23) é superior ao do setor como um todo (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (175.23) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9088%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9088%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6608%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6608%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Mazza Matthew S Chief Legal Officer |
Oferta | 255.3 | 213 941 | 838 |
| 20.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Oferta | 229.1 | 242 617 | 1 059 |
| 19.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Oferta | 228.46 | 319 844 | 1 400 |
| 18.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Oferta | 229.21 | 575 317 | 2 510 |
| 13.11.2024 | Mazza Matthew S Chief Legal Officer |
Oferta | 236.24 | 1 202 460 | 5 090 |
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