Análise da empresa Air Products & Chemicals
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.44%) são superiores à média do setor (2.39%).
- O retorno das ações no último ano (19.15%) é superior à média do setor (-13.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.42%) é superior à média do setor (ROE=0.8896%)
Contras
- O preço (294.65 $) é superior à avaliação justa (228.45 $)
- O nível de dívida atual 37.4% aumentou em 5 anos de 17.58%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Air Products & Chemicals | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -6.1% | 2.7% |
| 90 dias | -5.2% | -11.2% | -4.5% |
| 1 ano | 19.2% | -13.3% | 10% |
APD vs Setor: Air Products & Chemicals superou o setor "Materials" em 32.45% no ano passado.
APD vs Mercado: Air Products & Chemicals superou o mercado em 9.12% no ano passado.
Preço estável: APD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APD com volatilidade semanal de 0.3683% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (294.65 $) é superior ao preço justo (228.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (294.65 $) é 22.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.2) é inferior ao do setor como um todo (51.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.2) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.44) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.97) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.97) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.42%) é superior ao do setor como um todo (0.8896%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.42%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.7%) é superior ao do setor como um todo (7.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.13%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.13%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% é superior à média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.44% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.88%) estão num nível confortável.
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