Análise da empresa Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.42%) são superiores à média do setor (3.34%).
- O retorno das ações no último ano (20.62%) é superior à média do setor (-20.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.11%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
Contras
- O preço (8.26 $) é superior à avaliação justa (4.37 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -26.8% | -0.4% |
| 90 dias | 3.3% | -42.8% | 8.4% |
| 1 ano | 20.6% | -20.3% | 31.3% |
AOD vs Setor: Abrdn Total Dynamic Dividend Fund superou o setor "Нефтегаз" em 40.87% no ano passado.
AOD vs Mercado: Abrdn Total Dynamic Dividend Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.68% no ano passado.
Preço estável: AOD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AOD com volatilidade semanal de 0.3965% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.26 $) é superior ao preço justo (4.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.26 $) é 47.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.82) é superior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.87) é superior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (20.31) é superior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (20.31) é superior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.11%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.11%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.97%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.42% é superior à média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (172.5%) estão num nível desconfortável.
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