Análise da empresa Arista Networks
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (16.76%) é superior à média do setor (-2.14%).
- O nível de dívida atual 0.6587% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.98%.
Contras
- O preço (86.94 $) é superior à avaliação justa (69.04 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.938%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.91%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arista Networks | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -10.2% | -1.2% |
| 90 dias | -24.2% | -18% | -6.6% |
| 1 ano | 16.8% | -2.1% | 6.9% |
ANET vs Setor: Arista Networks superou o setor "Technology" em 18.91% no ano passado.
ANET vs Mercado: Arista Networks superou o mercado em 9.85% no ano passado.
Preço estável: ANET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANET com volatilidade semanal de 0.3224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (86.94 $) é superior ao preço justo (69.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.94 $) é 20.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.2) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.2) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.47) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.89) é superior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.89) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.91) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.91) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.91%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.91%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.98%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.96%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.96%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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