AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AMC Entertainment Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-65.27%) é menor que a média no setor (-11.42%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.68%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	AMC Entertainment Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	-3.3%	-17.5%	-0.8%
90 dias	-31%	-10.3%	3.6%
1 ano	-65.3%	-11.4%	12.3%

AMC vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -53.85% no ano passado.

AMC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -77.61% no último ano.

Preço estável: AMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -2.9

P/S: 0.29

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3.2. Receita

EPS	-1.06
ROE	19.54%
ROA	-4.09%
ROIC	-5.39%
Ebitda margin	8.9%

Mais dados sobre AMC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.16 {moeda}) é menor que o justo (2.59 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-2.9) é menor que o do setor como um todo (35.64).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-2.9) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-0.75) é menor que o do setor como um todo (4.24).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-0.75) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.51).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (22.16).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -14.45%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-54.67%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.09%) é menor que o do setor como um todo (17.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.09%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.99%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.64.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (-0.4%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
08.01.2026	ELLIS DANIEL E EVP, CHIEF OPS,DEV,MRK OFFICER	Comprar	1.48	12 876	87 296
08.01.2026	Goodman Sean D. EVP, CFO & TREASURER	Comprar	1.48	27 283	184 972
02.01.2025	ARON ADAM M Chairman, President & CEO	Comprar	4.06	1 110 680	273 566
02.01.2025	Goodman Sean D. EVP, CFO & Treasurer	Comprar	4.06	341 958	84 226
02.01.2024	COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Comprar	4.95	28 868	5 832

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