Análise da empresa Ally Financial Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (33.9 $) é inferior ao preço justo (39.87 $)
- Os dividendos (3.12%) são superiores à média do setor (2.68%).
- O nível de dívida atual 10.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.9%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.65%) é inferior à média do setor (19.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.41%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ally Financial Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dias | -9.6% | 7.6% | -5.3% |
| 1 ano | -11.6% | 19.4% | 8.7% |
ALLY vs Setor: Ally Financial Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -31.01% no ano passado.
ALLY vs Mercado: Ally Financial Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.36% no ano passado.
Preço estável: ALLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALLY com volatilidade semanal de -0.224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (33.9 $) é inferior ao preço justo (39.87 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.9 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.27) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.27) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7607) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7607) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.21) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.21) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.41%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.41%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5194%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5194%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.86%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
