Análise da empresa Alight, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.97 $) é inferior ao preço justo (8.76 $)
- O nível de dívida atual 26.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.7%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (-24.7%) é inferior à média do setor (2.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.73%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alight, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -13.4% | -2.1% |
| 90 dias | -13.4% | -15.7% | -5.4% |
| 1 ano | -24.7% | 2.6% | 12.1% |
ALIT vs Setor: Alight, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -27.3% no ano passado.
ALIT vs Mercado: Alight, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.75% no ano passado.
Preço estável: ALIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALIT com volatilidade semanal de -0.475% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.97 $) é inferior ao preço justo (8.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.97 $) é 25.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (868.93) é superior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (868.93) é superior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.866) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.866) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.05) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.73%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.73%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.2%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.94%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | DNB Holdco, LLC Affiliate |
Comprar | 7.9 | 94 800 000 | 12 000 000 |
| 13.11.2024 | FOLEY WILLIAM P II Director |
Oferta | 8.25 | 41 250 000 | 5 000 000 |
| 13.11.2024 | William P. Foley II Director |
Comprar | 8.42 | 42 100 000 | 5 000 000 |
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