Análise da empresa Meta Data Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=14486.75%) é superior à média do setor (ROE=1680.14%)
Contras
- O preço (0.61 $) é superior à avaliação justa (0.2184 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.92%).
- O retorno das ações no último ano (-87.92%) é inferior à média do setor (-31.61%).
- O nível de dívida atual 85.16% aumentou em 5 anos de 27.46%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Meta Data Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dias | 0% | -43% | 0.8% |
| 1 ano | -87.9% | -31.6% | 21.5% |
AIU vs Setor: Meta Data Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -56.31% no ano passado.
AIU vs Mercado: Meta Data Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -109.41% no ano passado.
Preço estável: AIU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AIU com volatilidade semanal de -1.69% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.61 $) é superior ao preço justo (0.2184 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.61 $) é 64.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (326.8) é superior ao do setor como um todo (136.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (326.8) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (47342.89) é superior ao do setor como um todo (1672.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (47342.89) é superior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6999.38) é superior ao do setor como um todo (1169.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6999.38) é superior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15801.69) é superior ao do setor como um todo (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15801.69) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -154.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-154.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14486.75%) é superior ao do setor como um todo (1680.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14486.75%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (573.28%) é superior ao do setor como um todo (99.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (573.28%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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