C3.ai, Inc. (AI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для C3.ai, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (32.5 $) é inferior ao preço justo (37.72 $)
O retorno das ações no último ano (11.15%) é superior à média do setor (-28.75%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
O nível de dívida atual 0.3107% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-31.03%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

27 janeiro 02:31 Pelosi discloses sales of Nvidia and Apple shares, purchase of Alphabet and Amazon

18 novembro 20:02 CEO explains how a 'leapfrog in technology' can help companies catering to the blind community

18 novembro 19:27 AI take-over: Sci-fi fiction magazine won't accept submissions after surge of bot-written stories

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2.3. Eficiência do mercado

	C3.ai, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-3.4%	-1.1%	0.8%
90 dias	23.2%	-40.6%	3.1%
1 ano	11.1%	-28.7%	23.7%

AI vs Setor: C3.ai, Inc. superou o setor "Technology" em 39.9% no ano passado.

AI vs Mercado: C3.ai, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.55% no ano passado.

Preço estável: AI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AI com volatilidade semanal de 0.2144% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 8.66

Mais dados sobre AI

3.2. Receita

EPS	-2.34
ROE	-31.03%
ROA	-26.12%
ROIC	-15.04%
Ebitda margin	-98.4%

Mais dados sobre AI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (32.5 $) é inferior ao preço justo (37.72 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.1%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (102.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.08) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.66) é superior ao do setor como um todo (7.15).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.26) é inferior ao do setor como um todo (92.86).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.26) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.6% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.6%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.03%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.03%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.12%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-15.04%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-15.04%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.3107%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0.3107%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 241.33% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.02.2025	LEVIN RICHARD C Director	Oferta	29.84	358 080	12 000
03.02.2025	LEVIN RICHARD C Director	Comprar	4.68	56 160	12 000
15.01.2025	SIEBEL THOMAS M CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Oferta	32.05	8 192 010	255 601
15.01.2025	SIEBEL THOMAS M CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Comprar	1.86	475 418	255 601
14.01.2025	SIEBEL THOMAS M CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Oferta	30.97	12 692 500	409 831

9. Fórum de promoções C3.ai, Inc.

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