Análise da empresa Aeva Technologies, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.94 $) é inferior ao preço justo (4.25 $)
- O retorno das ações no último ano (478.56%) é superior à média do setor (-22.72%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
- O nível de dívida atual 2.86% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-65.37%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aeva Technologies, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.9% | 5.2% | 0.6% |
| 90 dias | 19% | -36.5% | 7% |
| 1 ano | 478.6% | -22.7% | 31.9% |
AEVA vs Setor: Aeva Technologies, Inc. superou o setor "Technology" em 501.28% no ano passado.
AEVA vs Mercado: Aeva Technologies, Inc. superou o mercado em 446.67% no ano passado.
Preço estável: AEVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AEVA com volatilidade semanal de 9.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.94 $) é inferior ao preço justo (4.25 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.94 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1785) é inferior ao do setor como um todo (12.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1785) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.46) é superior ao do setor como um todo (7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.46) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0685) é inferior ao do setor como um todo (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0685) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 129.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (129.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-65.37%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-65.37%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-58.02%) é inferior ao do setor como um todo (3.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-58.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-24.11%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-24.11%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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