Análise da empresa Agnico Eagle Mines Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (119.76%) é superior à média do setor (-37.65%).
- O nível de dívida atual 6.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.05%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (99.55 $) é superior à avaliação justa (52.51 $)
- Os dividendos (2.36%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Agnico Eagle Mines Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dias | 28.2% | -40.5% | 3.8% |
| 1 ano | 119.8% | -37.7% | 23.5% |
AEM vs Setor: Agnico Eagle Mines Limited superou o setor "Materials" em 157.41% no ano passado.
AEM vs Mercado: Agnico Eagle Mines Limited superou o mercado em 96.3% no ano passado.
Preço estável: AEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AEM com volatilidade semanal de 2.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (99.55 $) é superior ao preço justo (52.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (99.55 $) é 47.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.96) é inferior ao do setor como um todo (24.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.96) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.01) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 55.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (55.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.05%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.05%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.35%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.35%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.5%) estão num nível confortável.
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